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关于春节前资金支付计划的通知

来源:未知|发布时间:2021-03-16|浏览次数:

 

青路桥财〔202111

司属各单位:

为确保春节前各项支付工作平稳有序开展,根据集团公司整体的资金情况,集团公司成立价款支付领导小组进行统一安排和部署,现将支付计划的具体要求通知如下:

1.各公司、项目部资金春节前暂不归集至股份公司统一账户,但支付资金必须要按集团财务管理流程进行审批、批复后方可支付。

2.各公司统计已到位的资金金额,按“以收定支”的原则制定资金支付计划。各二级公司到位资金分三次进行支付,分别以到账资金的60%先行支付,第二次以20%进行支付,最后再支付20%。为确保正常支付银行利息,各公司各归集集团公司100万元,并向工会支付50万元工会经费,支付凯隆商贸公司不低于欠款的45%。

3.资金支付计划必须经相关领导审批,各公司、各项目部不得擅自变更已批复的支付计划明细内容,不得挤占、挪用各类支付款项。3月份将会对已批复的资金支付计划、支付情况进行审计,如不按照支付计划进行,将严肃追究相关人员责任。

4.资金支付时间暂定于1月25日、2月1日、2月5日,请各单位按规定的时间进行支付,同时做好相关解释工作。

 

 

青海省公路桥梁工程集团有限公司

2021 年1月25日

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